1.   模块入口

商家后台—结算管理—明细账查询—新通路联合仓对账

2.   数据相关

2.1.  数据字段

由于表格的字段较多，无法在一个页面完整展示，所以对部分字段进行了折叠，若想要看到表格中完整字段请按如下步骤操作：

1.     将鼠标悬浮在折叠区域（图中红框圈出的区域）

2.     向左或向右进行滑动

 

列表中完整的字段如下：

 

 

 

 

 

字段的含义如下：

指标	说明
出库日期	订单的出库日期。
店铺名称	买家的店铺名称
店铺BPIN	买家BPIN账号
订单量	对应出库日期，对应买家产生的订单（拆分后的子单）数量总和
商品件数	对应出库日期，对应买家产生的订单中各商品件数的加和 例如：订单中A商品3件，B商品4件，则商品件数为3+4=7
货款总额	对应出库日期，对应买家所有订单中商品的实付金额之和
待生成对账单-货款	定义：未生成日账单的订单实付金额之和 待生成对账单的订单一般有以下几种场景： 1、订单尚未完成（店铺未确认收货；订单拒收/退款，退款未到账） 2、订单已完成，但未生成日账单这两种场景（订单确认收货后，一般次日会生成日账单）
已生成对账单-货款	定义：已生成日账单的订单实付金额之和 订单已生成日账单，则商家可以在“商家后台—结算管理—账单查询”模块，对日账单进行收款的操作
已生成对账单-退款金额	对应出库日期，对应买家所有订单中已生成对账单的商品退款金额之和
已生成对账单-佣金	对应出库日期，对应买家所有订单中已生成对账单的商品实付金额对应的佣金费项之和
已生成对账单-其他费项	对应出库日期，对应买家所有订单中已生成对账单的商品其他费项之和 其他费项：代售配送费、送装服务费、价保返佣、京豆、运费保险服务费、售后卖家赔付费、价保扣款
收款状态-已收款金额	已收款：已生成的日账单，商家点击收款后，资金打入商家网银钱包，此时即为收款完成

 

2.2.  订单结算节点

 

2.3.  数据说明

1)     本账单只统计与订单相关的费项（包含：货款、佣金、代收配送费、送装服务费、价保返佣、京豆、运费保险服务费、售后卖家赔付费、价保扣款等）

2)     数据范围：仅支持查询出库时间在近一年之内的订单费项数据

说明1：只有出库的订单才会被统计，未出库的订单，在本模块无法查询到对应的数据

说明2：近一年指的是例如：今天是2019.7.12，则可查询出库时间在2018.7.12—至今的订单费项数据

3)     本账单的时效性为T+1，即每天凌晨更新一次最新的数据，当天产生的数据和状态变更 ，最晚将在次日12：00完成更新

例如：如需对2019-7-11当天的出库订单数据进行核对，可在2019-7-12 的12：00 之后进行对账

 

3.   对账方式

3.1.  汇总对账

首先可根据所有费项的汇总之和来进行对账，具体对账步骤：

1、 货款总额=待生成对账单-货款总额+已生成对账单-货款总额（费项为图中标红字段）

1)      货款总额：出库时间在对应出库时间段内的所有订单的实付金额之和

2)      待生成对账单-货款：未生成日账单的订单实付金额之和

待生成对账单的订单一般有以下几种场景：

l   订单尚未完成（店铺未确认收货；订单拒收/退款，退款未到账）

l   订单已完成，但未生成日账单这两种场景（订单确认收货后，一般次日会生成日账单）

3)      已生成对账单-货款：已生成日账单的订单实付金额之和（订单完成后会在次日生成日账单）

2、结算金额=收入费项-支出费项=已生成对账单-货款—（已生成对账单-退款金额+已生成对账单-佣金+已生成对账单-其他费项）

3.2.  店铺维度对账

若汇总对账的总数与实际出库的金额存在不一致的情况，需要定位问题数据在哪，此时则需要进行店铺维度的对账，具体对账步骤如下：

1、 先确定对应的出库日期，然后查看给每个店铺出库的货款数据与真实记录的是否一致

“待生成对账单”字段列若存在货款金额：说明客户未及时点击确认收货，可以联系客户让其点击收货（由于数据是T+1更新，即看到的是昨天最新的数据，有可能存在客户今天已经收货，可以与客户沟通确认）

3.3.  订单维度对账

上一步店铺维度的对账，若发现给某个店铺的货款金额与真实记录不一致的情况，可以点击列表上方的【下载订单维度明细】按键，下载订单明细进行查看

下载的表格字段如下：

可以查看每个订单中细化至每个SKU的明细数据，方便定位有问题的数据

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